Nettoinventarwert (NAV)
| 107.28 EUR | -0.28 EUR | -0.26 % |
|---|
| Vortag | 107.56 EUR | Datum | 20.10.2026 |
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit C EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2642542646 |
| Name | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit C EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Branch |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.09.2023 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 27’354’674.07 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta, Giorgio Gaballo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit C EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in USStaatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der US-Regierung ausgegeben werden und auf USD lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.