Nettoinventarwert (NAV)
| 10.66 EUR | 0.00 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 10.66 EUR | Datum | 09.11.2026 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E-Acc-EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 4894927 |
| ISIN | LU0393653836 |
| Name | Fidelity Funds - Euro Cash Fund E-Acc-EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.11.2008 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’743’714’209.89 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 09.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Euro Cash Fund E-Acc-EUR Fonds: Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in liquiden Mitteln oder ähnlichen Titeln halten.