Nettoinventarwert (NAV)
| 10.96 EUR | -0.01 EUR | -0.09 % |
|---|
| Vortag | 10.97 EUR | Datum | 23.10.2026 |
Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration A-Acc-EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 31618636 |
| ISIN | LU1345485095 |
| Name | Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration A-Acc-EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.02.2016 |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Volumen | 99’481’339.68 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 20.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration A-Acc-EUR Fonds: Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Papiere, die in Britischen Pfund notiert sind. Dabei sind Investitionen in allen Anlageinstrumenten möglich (Staatspapieren, Euro-Pfund-Anleihen, Schuldverschreibungen des Vereinigten Königreichs, Unternehmensobligationen sowie andere festverzinsliche Investments).