|
Allianz Actions Aéquitas WC Fonds
|
20399972
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
9.75
|
24.79
|
51.21
|
326.84
|
|
Allianz Actions Euro C Fonds
|
1646395
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
20.80
|
41.27
|
56.80
|
116.34
|
|
Allianz Actions Euro Convictions C Fonds
|
1171170
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
20.81
|
41.33
|
-
|
289.86
|
|
Allianz Actions Euro Convictions MC Fonds
|
39702915
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
19.40
|
43.00
|
60.17
|
289.86
|
|
Allianz Adifonds A EUR Fonds
|
322370
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
3.11
|
26.37
|
16.88
|
171.38
|
|
Allianz Adiverba - P - EUR Fonds
|
41756881
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
5.15
|
50.54
|
88.83
|
496.01
|
|
Allianz Adiverba A EUR Fonds
|
322376
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
4.26
|
46.89
|
81.17
|
496.01
|
|
Allianz Adiverba Global Financials Equity AT Fonds
|
116720712
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
4.24
|
46.89
|
-
|
496.01
|
|
Allianz Advanced Fixed Inc Euro P12 EUR Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
2.79
|
11.57
|
-2.62
|
2131.49
|
|
Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF) Fonds
|
48911869
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CHF
|
0.41
|
4.08
|
-9.56
|
2131.49
|
|
Allianz Asia Pacific Income AM USD Fonds
|
132808262
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
19.64
|
-
|
-
|
27.88
|
|
Allianz Asia Pacific Income AMg USD Fonds
|
132808306
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
19.62
|
-
|
-
|
27.88
|
|
Allianz Best Styles Global Equity SRI AT2 (EUR) Fonds
|
139117853
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
8.51
|
-
|
-
|
2589.02
|
|
Allianz Biotechnologie A EUR Fonds
|
833796
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
6.32
|
12.13
|
20.33
|
242.67
|
|
Allianz Biotechnologie P EUR Fonds
|
125587695
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
7.32
|
-
|
-
|
242.67
|
|
Allianz Biotechnologie R EUR Fonds
|
39233156
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
7.26
|
15.04
|
25.61
|
242.67
|
|
Allianz China A Shares AT2 H2 EUR Fonds
|
133474469
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
26.09
|
-
|
-
|
2162.88
|
|
Allianz Core Private Markets Fund I EUR Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
310.74
|
|
Allianz Core Private Markets Fund I H2-CHF Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
310.74
|
|
Allianz Core Private Markets Fund P EUR Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
6.43
|
-
|
-
|
310.74
|
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