|
Allianz Global Allocation Opportunities AT (EUR) Fonds
|
133831570
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
17.88
|
-
|
-
|
172.65
|
|
Allianz Global Allocation Opportunities I (EUR) Fonds
|
133831531
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
18.82
|
-
|
-
|
172.65
|
|
Allianz Global Allocation Opportunities P (EUR) Fonds
|
133831568
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
18.62
|
-
|
-
|
172.65
|
|
Allianz Global Allocation Opportunities W26 (EUR) Fonds
|
135047296
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
19.17
|
-
|
-
|
172.65
|
|
Allianz Global Allocation Opportunities W9 (EUR) Fonds
|
133831630
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
19.09
|
-
|
-
|
172.65
|
|
Allianz Global Allocation Opportunities WT (H-EUR) Fonds
|
133831544
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
20.19
|
-
|
-
|
172.65
|
|
Allianz Global Artfcl Intlgc WT97 USD Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
16.94
|
-
|
-
|
6501.62
|
|
Allianz Global Artificl Intlgc RT H2CZK Fonds
|
137791308
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CZK
|
14.49
|
-
|
-
|
6501.62
|
|
Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds
|
487076
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
6.86
|
32.66
|
54.22
|
192.13
|
|
Allianz Global Equity Dividend R EUR Fonds
|
39233193
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
7.68
|
35.68
|
60.10
|
192.13
|
|
Allianz Global Float Rt Nts + AT H2 SEK Fonds
|
133667266
|
Allianz Global Investors GmbH
|
SEK
|
2.37
|
-
|
-
|
1517.06
|
|
Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds
|
135625605
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
5.16
|
-
|
-
|
1517.06
|
|
Allianz Global Income AT USD Fonds
|
117773464
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
11.67
|
38.26
|
29.07
|
682.3
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (CNY H2-CNH) Fonds
|
43399086
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CNY
|
12.85
|
61.50
|
63.82
|
169.89
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD) Fonds
|
32009745
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
15.85
|
75.97
|
73.90
|
169.89
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AMf2 (USD) Fonds
|
142855415
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
169.89
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AMg (USD) Fonds
|
142855419
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
169.89
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AT (USD) Fonds
|
142824071
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
169.89
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income BMf9 (USD) Fonds
|
142824346
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
169.89
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income BMg9 (USD) Fonds
|
142821564
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
169.89
|
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