|
Allianz Global Allocation Opportunities AT (EUR) Fonds
|
133831570
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
17.41
|
-
|
-
|
172.65
|
|
Allianz Global Allocation Opportunities I (EUR) Fonds
|
133831531
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
18.34
|
-
|
-
|
172.65
|
|
Allianz Global Allocation Opportunities P (EUR) Fonds
|
133831568
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
18.14
|
-
|
-
|
172.65
|
|
Allianz Global Allocation Opportunities W26 (EUR) Fonds
|
135047296
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
18.69
|
-
|
-
|
172.65
|
|
Allianz Global Allocation Opportunities W9 (EUR) Fonds
|
133831630
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
18.61
|
-
|
-
|
172.65
|
|
Allianz Global Allocation Opportunities WT (H-EUR) Fonds
|
133831544
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
19.77
|
-
|
-
|
172.65
|
|
Allianz Global Artfcl Intlgc WT97 USD Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
18.09
|
-
|
-
|
6501.62
|
|
Allianz Global Artificl Intlgc RT H2CZK Fonds
|
137791308
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CZK
|
15.62
|
-
|
-
|
6501.62
|
|
Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds
|
487076
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
6.26
|
31.07
|
52.35
|
192.13
|
|
Allianz Global Equity Dividend R EUR Fonds
|
39233193
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
7.06
|
34.04
|
58.16
|
192.13
|
|
Allianz Global Float Rt Nts + AT H2 SEK Fonds
|
133667266
|
Allianz Global Investors GmbH
|
SEK
|
2.35
|
-
|
-
|
1517.06
|
|
Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds
|
135625605
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
5.13
|
-
|
-
|
1517.06
|
|
Allianz Global Income AT USD Fonds
|
117773464
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
11.02
|
36.21
|
27.76
|
682.3
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (CNY H2-CNH) Fonds
|
43399086
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CNY
|
11.27
|
56.40
|
60.19
|
169.89
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD) Fonds
|
32009745
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
14.11
|
70.57
|
70.07
|
169.89
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AMf2 (USD) Fonds
|
142855415
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
169.89
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AMg (USD) Fonds
|
142855419
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
169.89
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AT (USD) Fonds
|
142824071
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
169.89
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income BMf9 (USD) Fonds
|
142824346
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
169.89
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income BMg9 (USD) Fonds
|
142821564
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
169.89
|
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