|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO BILANCIATO FUND - A (C) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
3.76
|
-
|
-
|
165.49
|
|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO BILANCIATO FUND - AH (C) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
EUR
|
6.02
|
-
|
-
|
165.49
|
|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO BILANCIATO FUND - D (D) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
3.77
|
-
|
-
|
165.49
|
|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO BILANCIATO FUND - DH (D) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
EUR
|
6.02
|
-
|
-
|
165.49
|
|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO REDDITO FUND - A (C) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
2.59
|
-
|
-
|
113.76
|
|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO REDDITO FUND - AH (C) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
EUR
|
4.93
|
-
|
-
|
113.76
|
|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO REDDITO FUND - D (D) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
2.59
|
-
|
-
|
113.76
|
|
ASB AXION SICAV - BANCASTATO REDDITO FUND - DH (D) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
EUR
|
4.92
|
-
|
-
|
113.76
|
|
ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund A EUR ( C ) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
EUR
|
12.33
|
52.49
|
57.86
|
33.7
|
|
ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund AH CHF ( C ) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
9.39
|
-
|
-
|
33.7
|
|
ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund A EUR (C) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
EUR
|
2.53
|
12.84
|
1.91
|
32.67
|
|
ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund AH CHF (C) Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
-0.06
|
-
|
-
|
32.67
|
|
ASB Axion Sicav - Kermata Fund AH Fonds
|
|
Axion Swiss Bank SA
|
CHF
|
0.17
|
-
|
-
|
33.56
|
|
ASB Axion Sicav - Kermata Fund Fonds
|
4843816
|
Axion Swiss Bank SA
|
EUR
|
2.75
|
9.80
|
5.79
|
33.56
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