|
FutureFolio 77 I Fonds
|
53167575
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
14.73
|
29.77
|
25.65
|
11.45
|
|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
13.83
|
26.72
|
20.75
|
11.45
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
14.45
|
28.82
|
24.10
|
11.45
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
19.07
|
36.62
|
30.07
|
9.92
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.94
|
-
|
-
|
10.91
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
21.28
|
45.72
|
-
|
12.05
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
16.68
|
28.61
|
20.24
|
1390.3
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
16.53
|
-
|
-
|
1390.3
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
17.70
|
31.19
|
-
|
1390.3
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
12.26
|
23.95
|
13.96
|
586.88
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
12.11
|
-
|
-
|
586.88
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
13.18
|
26.30
|
-
|
586.88
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
19.76
|
-
|
-
|
113.3
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
21.02
|
-
|
-
|
113.3
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
20.29
|
-
|
-
|
113.3
|
|
K&K – Steady Healthcare I Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.47
|
-15.84
|
-34.75
|
3.6
|
|
K&K – Steady Healthcare P Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
1.85
|
-17.35
|
-36.69
|
3.6
|
|
K&K – Steady Healthcare T Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
1.87
|
-17.31
|
-36.66
|
3.6
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
12.37
|
21.48
|
-1.99
|
8.55
|
|
MULTI-AXXION - Attempto Valor - R Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
20.62
|
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