|
FutureFolio 77 I Fonds
|
53167575
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.03
|
24.95
|
27.78
|
10.48
|
|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.21
|
22.01
|
22.78
|
10.48
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.78
|
24.04
|
26.20
|
10.48
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
19.85
|
35.10
|
28.72
|
8.86
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-3.69
|
-
|
-
|
11.49
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
34.62
|
-
|
-
|
11.23
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.98
|
27.66
|
20.87
|
1308.65
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.69
|
-
|
-
|
1308.65
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.74
|
30.05
|
-
|
1308.65
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.21
|
24.35
|
14.91
|
595.77
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.05
|
-
|
-
|
595.77
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.92
|
26.57
|
-
|
595.77
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.04
|
-
|
-
|
89.83
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.97
|
-
|
-
|
89.83
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
89.83
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
38.93
|
16.39
|
10.72
|
8.47
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds
|
1321483
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
36.47
|
27.41
|
37.71
|
195.22
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA B Fonds
|
27972032
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
34.90
|
18.88
|
21.20
|
195.22
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA C Fonds
|
56285091
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
36.46
|
23.89
|
33.90
|
195.22
|
|
Multi Structure Fund - Zins Flex P Fonds
|
4883807
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.12
|
24.58
|
28.39
|
35.51
|
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