|
FutureFolio 77 I Fonds
|
53167575
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.40
|
24.12
|
21.80
|
10.83
|
|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.57
|
21.18
|
17.05
|
10.83
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.15
|
23.20
|
20.30
|
10.83
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
21.72
|
36.78
|
30.69
|
9.76
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-12.11
|
-
|
-
|
10.48
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
22.59
|
-
|
-
|
11.35
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.79
|
22.91
|
16.25
|
1324.46
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.68
|
-
|
-
|
1324.46
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.53
|
25.17
|
-
|
1324.46
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.78
|
20.11
|
11.38
|
591.1
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.64
|
-
|
-
|
591.1
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.49
|
22.22
|
-
|
591.1
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.13
|
-
|
-
|
99.59
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.03
|
-
|
-
|
99.59
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
99.59
|
|
K&K – Steady Healthcare I Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-6.49
|
-20.86
|
-34.93
|
3.98
|
|
K&K – Steady Healthcare P Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-7.05
|
-22.29
|
-36.87
|
3.98
|
|
K&K – Steady Healthcare T Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-7.05
|
-22.27
|
-36.84
|
3.98
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
21.69
|
21.94
|
7.20
|
9.06
|
|
MULTI-AXXION - Attempto Valor - R Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
20.9
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