|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
1.88
|
16.02
|
24.40
|
9.82
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.44
|
17.95
|
27.87
|
9.82
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
17.54
|
20.63
|
17.57
|
8.09
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-12.47
|
-
|
-
|
10.95
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
35.00
|
-
|
-
|
10.01
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.77
|
21.35
|
19.40
|
1266.68
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1266.68
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.45
|
23.51
|
-
|
1266.68
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.63
|
18.93
|
13.87
|
574.3
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
574.3
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.25
|
20.98
|
-
|
574.3
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
56.19
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
56.19
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
56.19
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
19.84
|
2.05
|
9.80
|
8.32
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds
|
1321483
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
19.84
|
16.66
|
40.45
|
190.99
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA B Fonds
|
27972032
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
18.50
|
8.87
|
21.94
|
190.99
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA C Fonds
|
56285091
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
19.83
|
13.43
|
-
|
190.99
|
|
Multi Structure Fund - Zins Flex P Fonds
|
4883807
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.55
|
17.98
|
29.45
|
34.18
|
|
Multi-Axxion - Absolute Return A Fonds
|
1998950
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.95
|
16.71
|
21.06
|
292.98
|
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