|
FutureFolio 77 I Fonds
|
53167575
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
11.74
|
27.87
|
26.60
|
11.09
|
|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
10.87
|
24.86
|
21.66
|
11.09
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
11.47
|
26.93
|
25.04
|
11.09
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
28.89
|
43.45
|
41.37
|
9.71
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-4.11
|
-
|
-
|
10.31
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
18.76
|
-
|
-
|
11.4
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
14.23
|
26.36
|
22.21
|
1355.76
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
14.12
|
-
|
-
|
1355.76
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
15.20
|
28.87
|
-
|
1355.76
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
10.60
|
22.18
|
15.57
|
577.48
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
10.45
|
-
|
-
|
577.48
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
11.46
|
24.45
|
-
|
577.48
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
16.74
|
-
|
-
|
104.84
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
17.92
|
-
|
-
|
104.84
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
17.21
|
-
|
-
|
104.84
|
|
K&K – Steady Healthcare I Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-4.30
|
-22.95
|
-35.92
|
3.69
|
|
K&K – Steady Healthcare P Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-4.87
|
-24.34
|
-37.83
|
3.69
|
|
K&K – Steady Healthcare T Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-4.88
|
-24.31
|
-37.80
|
3.69
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
21.73
|
23.03
|
4.75
|
8.52
|
|
MULTI-AXXION - Attempto Valor - R Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
20.17
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