|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.42
|
20.70
|
26.18
|
10.29
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.99
|
22.70
|
29.69
|
10.29
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
21.69
|
30.64
|
25.64
|
8.88
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-6.29
|
-
|
-
|
10.99
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
24.98
|
-
|
-
|
11.11
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
8.31
|
28.95
|
24.09
|
1305.0
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1305.0
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
9.10
|
31.37
|
-
|
1305.0
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.21
|
25.43
|
17.16
|
591.58
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
591.58
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.93
|
27.67
|
-
|
591.58
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
67.62
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
67.62
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
67.62
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
17.98
|
5.17
|
10.41
|
8.16
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds
|
1321483
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
18.45
|
17.13
|
40.49
|
188.95
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA B Fonds
|
27972032
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
17.12
|
9.32
|
21.97
|
188.95
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA C Fonds
|
56285091
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
18.44
|
13.89
|
36.59
|
188.95
|
|
Multi Structure Fund - Zins Flex P Fonds
|
4883807
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.36
|
25.20
|
36.82
|
35.33
|
|
Multi-Axxion - Absolute Return A Fonds
|
1998950
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.14
|
22.38
|
25.30
|
297.8
|
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