|
BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds
|
38412362
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
0.22
|
11.56
|
3.81
|
41.26
|
|
BIL Invest Absolute Return P Inc Fonds
|
38412366
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
0.22
|
11.56
|
3.80
|
41.26
|
|
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds
|
38412397
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-1.53
|
11.53
|
-5.13
|
131.72
|
|
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Inc Fonds
|
38412402
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-1.53
|
11.52
|
-5.13
|
131.72
|
|
BIL Invest Bonds EUR High Yield P Acc Fonds
|
38412413
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-0.14
|
16.71
|
7.45
|
50.33
|
|
BIL Invest Bonds EUR High Yield P Inc Fonds
|
38412415
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-0.15
|
16.68
|
7.42
|
50.33
|
|
BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds
|
38412429
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-3.91
|
4.04
|
-16.46
|
91.02
|
|
BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Inc Fonds
|
38412432
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-3.92
|
4.01
|
-16.44
|
91.02
|
|
BIL Invest Bonds Renta Fund EUR R Fonds
|
35688944
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
1.96
|
-
|
-
|
29.09
|
|
BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds
|
35688945
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
1.86
|
8.70
|
9.55
|
29.09
|
|
BIL Invest Equities Emerging Markets P Acc Fonds
|
38412826
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
USD
|
29.78
|
85.82
|
42.51
|
112.11
|
|
BIL Invest Equities Emerging Markets P EUR H Acc Fonds
|
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
26.91
|
73.73
|
26.83
|
112.11
|
|
BIL Invest Equities Emerging Markets P Inc Fonds
|
38412828
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
USD
|
29.77
|
85.82
|
42.51
|
112.11
|
|
BIL Invest Equities Europe P Acc Fonds
|
38412841
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
11.55
|
42.00
|
51.64
|
147.71
|
|
BIL Invest Equities Europe P Inc Fonds
|
38412844
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
11.55
|
42.00
|
51.64
|
147.71
|
|
BIL Invest Equities US P Acc Fonds
|
38412428
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
USD
|
12.62
|
70.45
|
64.41
|
146.05
|
|
BIL Invest Equities US P Inc Fonds
|
38412503
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
USD
|
12.61
|
70.44
|
64.38
|
146.05
|
|
BIL Invest Patrimonial Defensive I Acc Fonds
|
11852831
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
7.3
|
|
BIL Invest Patrimonial Defensive P Acc Fonds
|
11301818
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-2.30
|
7.18
|
-8.72
|
7.3
|
|
BIL Invest Patrimonial Defensive P Inc Fonds
|
11301977
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-2.31
|
-
|
-
|
7.3
|
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