|
BGF Natural Resources Fund Class S2 USD Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
13.16
|
11.98
|
-
|
301.82
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S3G GBP Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
7.84
|
-
|
-
|
228.64
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S3G GBP Hedged Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
12.49
|
-
|
-
|
228.64
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S5G EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.65
|
0.42
|
-
|
228.64
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S5G USD Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
13.17
|
12.01
|
-
|
228.64
|
|
BMIP vermoegensanlage99 defensiv T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
4.24
|
12.51
|
-
|
176.76
|
|
BMIP vermoegensanlage99 dynamisch T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
7.67
|
36.57
|
-
|
709.81
|
|
BMIP vermoegensanlage99 konservativ T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
5.68
|
22.40
|
-
|
137.29
|
|
BMIP vermoegensanlage99 progressiv T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
6.07
|
25.00
|
-
|
914.78
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR Fonds
|
46558660
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.66
|
13.63
|
-2.99
|
240.35
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund A2 SEK H Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
SEK
|
2.44
|
13.14
|
-
|
240.35
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund AI2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.66
|
13.62
|
-2.98
|
240.35
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund D2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.07
|
15.02
|
-1.02
|
240.35
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund D4 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.09
|
15.04
|
-
|
240.35
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.15
|
11.93
|
-5.37
|
240.35
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund I2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.21
|
15.42
|
-0.36
|
240.35
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund I2 SEK H Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
SEK
|
3.02
|
15.07
|
-
|
240.35
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund X2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.63
|
16.89
|
1.71
|
240.35
|
|
BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR Fonds
|
58115544
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.87
|
9.84
|
-
|
124.78
|
|
BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund D2 EUR Acc Fonds
|
58115545
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.24
|
11.02
|
-
|
124.78
|