|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD accumulating Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
3.16
|
102.46
|
121.94
|
344.86
|
|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD accumulating Fonds
|
24617355
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
3.21
|
102.77
|
122.49
|
344.86
|
|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF accumulating Fonds
|
24614351
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-2.11
|
75.24
|
78.34
|
344.86
|
|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF accumulating Fonds
|
24617358
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
0.67
|
88.74
|
97.32
|
344.86
|
|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR accumulating Fonds
|
24614344
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
0.56
|
87.74
|
95.06
|
344.86
|
|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR accumulating Fonds
|
24617363
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-2.00
|
75.74
|
79.69
|
344.86
|
|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R USD accumulating Fonds
|
24614318
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
3.06
|
101.86
|
120.83
|
344.86
|
|
Edmond de Rothchild CH - LPP 30 L - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
2.67
|
-
|
-
|
44.56
|
|
Edmond de Rothchild CH - LPP 45 L - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
5.49
|
-
|
-
|
65.8
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 30 J - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
2.98
|
-
|
-
|
44.56
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 45 J - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
5.97
|
-
|
-
|
65.8
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 75 J - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
10.30
|
-
|
-
|
64.26
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 75 L Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
9.97
|
-
|
-
|
64.26
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B USD Fonds
|
27960914
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
-8.76
|
-32.63
|
-37.06
|
11.56
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I CHF H Fonds
|
27960923
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-34.35
|
-36.14
|
-56.15
|
11.56
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds LD GBP H Fonds
|
32721756
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
GBP
|
-40.79
|
-53.07
|
-
|
11.56
|
|
Edmond de Rothschild Fund CH - Swiss Equities A Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
22.05
|
-
|
-
|
162.16
|
|
Edmond de Rothschild Fund CH - Swiss Equities B Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
22.06
|
-
|
-
|
162.16
|
|
Edmond de Rothschild Fund CH - Swiss Equities K CHF Acc Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
22.53
|
-
|
-
|
162.16
|
|
Edmond de Rothschild Prifund Defensive Strategy B CHF Hedge Fonds
|
34216361
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
4.02
|
-8.63
|
-6.21
|
13.8
|