|
M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD C H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
7877.78
|
|
M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD C H Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
7877.78
|
|
M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD C Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
7877.78
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund CHF A-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
CHF
|
12.02
|
36.57
|
8.44
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund CHF C-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
CHF
|
12.86
|
39.63
|
12.44
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A Acc Fonds
|
42889608
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
18.78
|
44.04
|
28.21
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
18.82
|
44.22
|
28.37
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
14.55
|
46.38
|
18.35
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A-H Inc Fonds
|
42889623
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
14.57
|
46.71
|
18.48
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
18.19
|
41.90
|
25.06
|
172.64
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
18.23
|
42.08
|
25.20
|
172.64
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
13.99
|
44.17
|
15.24
|
172.64
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B-H Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
13.96
|
44.12
|
15.08
|
172.64
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
19.67
|
47.31
|
33.11
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
19.72
|
47.52
|
33.27
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C-H Acc Fonds
|
42923249
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
15.37
|
49.41
|
22.49
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C-H Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
15.35
|
49.52
|
22.16
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR CI Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
19.72
|
47.48
|
33.35
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR CI-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
15.51
|
49.84
|
22.54
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund USD A-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
USD
|
16.77
|
55.06
|
31.44
|
205.07
|
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