|
M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD C H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
7877.78
|
|
M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD C H Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
7877.78
|
|
M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD C Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
7877.78
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund CHF A-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
CHF
|
12.02
|
36.20
|
8.41
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund CHF C-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
CHF
|
12.86
|
39.24
|
12.43
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A Acc Fonds
|
42889608
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
18.78
|
44.06
|
28.38
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
18.82
|
44.25
|
28.53
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
14.55
|
45.99
|
18.33
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A-H Inc Fonds
|
42889623
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
14.57
|
46.33
|
18.45
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
18.19
|
41.92
|
25.21
|
172.64
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
18.23
|
42.10
|
25.36
|
172.64
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
13.99
|
43.79
|
15.21
|
172.64
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B-H Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
13.96
|
43.74
|
15.06
|
172.64
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
19.67
|
47.34
|
33.29
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
19.72
|
47.56
|
33.45
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C-H Acc Fonds
|
42923249
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
15.37
|
49.02
|
22.47
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C-H Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
15.35
|
49.13
|
22.14
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR CI Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
19.72
|
47.52
|
33.53
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR CI-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
15.51
|
49.45
|
22.52
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund USD A-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
USD
|
16.77
|
54.67
|
31.41
|
205.07
|
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