|
Beagle Flagship Fund Fonds
|
18368039
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
17.40
|
22.14
|
7.38
|
73.36
|
|
C-QUADRAT Orient & Occident Fund EUR I2 Fonds
|
43082524
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
14.05
|
66.23
|
3.02
|
9.07
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C Fonds
|
126041156
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
10.43
|
-
|
-
|
29.85
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C I Fonds
|
126041157
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
5.64
|
-
|
-
|
29.85
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C V Fonds
|
126041161
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
10.43
|
-
|
-
|
29.85
|
|
European Entrepreneurs Fund I EUR C II Fonds
|
126041158
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
7.55
|
-
|
-
|
29.85
|
|
Pilatus Invest Income CHF B Fonds
|
24915370
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
-0.75
|
4.43
|
-3.68
|
58.35
|
|
Pilatus Invest Income CHF I Fonds
|
24915371
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
-0.60
|
4.90
|
-2.86
|
58.35
|
|
Pilatus Invest Income CHF M Fonds
|
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
-0.70
|
-
|
-
|
58.35
|
|
Pilatus Invest Income EUR B Fonds
|
25281803
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-99.49
|
-99.45
|
-99.50
|
0.17
|
|
Pilatus Invest Income EUR I Fonds
|
25281807
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-99.49
|
-99.45
|
-99.50
|
0.17
|
|
Pilatus Invest Income EUR M Fonds
|
138979260
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-0.47
|
-
|
-
|
0.17
|
|
Pilatus Invest Income USD B Fonds
|
24915393
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
4.48
|
16.32
|
11.84
|
24.56
|
|
Pilatus Invest Income USD I Fonds
|
24915394
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
4.69
|
17.03
|
13.14
|
24.56
|
|
Pilatus Invest Income USD M Fonds
|
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
3.77
|
-
|
-
|
24.56
|
|
Pilatus Investment Funds - Pilatus Invest Income EUR-D Fonds
|
158683924
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
102.21
|
|
Pilatus Investment Funds - Pilatus Invest Income EUR-M Fonds
|
158683923
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-0.73
|
-
|
-
|
102.21
|
|
Scherrer Small Caps Europe I Fonds
|
127509192
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
7.70
|
-
|
-
|
58.4
|
|
Scherrer Small Caps Europe R Fonds
|
1844806
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
6.84
|
10.69
|
-24.18
|
58.4
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR- (in liquidation) Fonds
|
118719894
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-92.57
|
-
|
-
|
0.14
|
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