|
PvB (CH) Andante Fund - Global Segregated Portfolio I USD Fonds
|
10131830
|
PvB Pernet von Ballmoos AG
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
3.42
|
|
PvB (CH) Andante Fund - Global Segregated Portfolio K CHF Fonds
|
1998833
|
PvB Pernet von Ballmoos AG
|
CHF
|
-1.55
|
-10.93
|
7.89
|
3.42
|
|
PvB (CH) Andante Fund - Global Segregated Portfolio K EUR Fonds
|
1998838
|
PvB Pernet von Ballmoos AG
|
EUR
|
0.52
|
-8.46
|
11.78
|
3.42
|
|
PvB (CH) Andante Fund - Global Segregated Portfolio K USD Fonds
|
1998841
|
PvB Pernet von Ballmoos AG
|
USD
|
2.55
|
-3.24
|
22.67
|
3.42
|
|
PvB (CH) Andante Fund - Global Segregated Portfolio K09L EUR Fonds
|
10131825
|
PvB Pernet von Ballmoos AG
|
EUR
|
-4.90
|
19.11
|
13.64
|
3.42
|
|
PvB (CH) Andante Fund - Global Segregated Portfolio K09L USD Fonds
|
10131828
|
PvB Pernet von Ballmoos AG
|
USD
|
2.55
|
-3.24
|
22.68
|
3.42
|
|
PvB (CH) Andante Fund - Global Segregated Portfolio K09NL CHF Fonds
|
10131823
|
PvB Pernet von Ballmoos AG
|
CHF
|
-16.05
|
7.16
|
0.52
|
3.42
|
|
PvB (CH) Swiss Equity Futures Fund I Fonds
|
21589424
|
PvB Pernet von Ballmoos AG
|
CHF
|
-12.96
|
-36.59
|
-
|
1.34
|
|
PvB (CH) Swiss Equity Futures Fund Z Fonds
|
21589425
|
PvB Pernet von Ballmoos AG
|
CHF
|
25.62
|
-14.40
|
-14.40
|
1.34
|
|
PvB Alegra CLO Fund A USD Fonds
|
2550890
|
PvB Pernet von Ballmoos AG
|
USD
|
4.88
|
55.71
|
62.57
|
70.55
|
|
PvB Alegra CLO Fund AA USD Fonds
|
27820867
|
PvB Pernet von Ballmoos AG
|
USD
|
4.40
|
53.69
|
-
|
70.55
|
|
PvB Alegra CLO Fund I CHF Fonds
|
31222422
|
PvB Pernet von Ballmoos AG
|
CHF
|
-10.61
|
-3.41
|
-15.72
|
70.55
|
|
PvB Alegra CLO Fund I USD Fonds
|
31221597
|
PvB Pernet von Ballmoos AG
|
USD
|
5.84
|
59.85
|
69.95
|
70.55
|
|
PvB Alegra CLO Fund S USD Fonds
|
3440245
|
PvB Pernet von Ballmoos AG
|
USD
|
-6.85
|
6.04
|
-5.36
|
70.55
|
|
SGVP Circle Fund A1 CHF Fonds
|
121304737
|
PvB Pernet von Ballmoos AG
|
CHF
|
29.99
|
-
|
-
|
38.19
|
|
SGVP Circle Fund A1 EUR Fonds
|
121304739
|
PvB Pernet von Ballmoos AG
|
EUR
|
33.85
|
-
|
-
|
38.19
|
|
SGVP Circle Fund E1 CHF Fonds
|
|
PvB Pernet von Ballmoos AG
|
CHF
|
29.77
|
-
|
-
|
38.19
|
|
SGVP Circle Fund E1 EUR Fonds
|
121304747
|
PvB Pernet von Ballmoos AG
|
EUR
|
33.65
|
63.28
|
-
|
38.19
|
|
SGVP Circle Fund F1 CHF Fonds
|
120846269
|
PvB Pernet von Ballmoos AG
|
CHF
|
32.41
|
54.60
|
-
|
38.19
|
|
SGVP Circle Fund F1 EUR Fonds
|
121304736
|
PvB Pernet von Ballmoos AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
37.77
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