|
Sparinvest SICAV Global Value USD I Fonds
|
3032903
|
Sparinvest S.A.
|
USD
|
29.19
|
64.22
|
81.87
|
967.36
|
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK LP I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
2.13
|
13.49
|
-4.93
|
318.06
|
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK R Fonds
|
1335812
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
1.91
|
12.90
|
-5.49
|
325.54
|
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
2.07
|
13.41
|
-4.77
|
318.06
|
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R Fonds
|
2783479
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
1.75
|
12.27
|
-6.47
|
325.54
|
|
Sparinvest SICAV Procedo DKK LP I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
3.08
|
26.81
|
32.32
|
1997.36
|
|
Sparinvest SICAV Procedo DKK R Fonds
|
14006063
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
2.86
|
24.69
|
29.31
|
1997.36
|
|
Sparinvest SICAV Procedo DKK W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
3.11
|
37.25
|
49.00
|
1997.36
|
|
Sparinvest SICAV Procedo EUR I Fonds
|
4558475
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
2.85
|
26.06
|
31.28
|
3880.41
|
|
Sparinvest SICAV Procedo EUR R Fonds
|
1335364
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
2.68
|
24.16
|
28.68
|
3880.41
|
|
Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG EUR I Fonds
|
2675550
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
3.70
|
15.67
|
-1.10
|
76.27
|
|
Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG EUR R Fonds
|
2675529
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
3.03
|
14.64
|
-2.50
|
76.27
|
|
Sparinvest SICAV Securus DKK LP I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
3.37
|
19.27
|
15.58
|
949.18
|
|
Sparinvest SICAV Securus DKK R Fonds
|
14006066
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
3.36
|
18.18
|
14.08
|
949.18
|
|
Sparinvest SICAV Securus DKK W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
2.64
|
18.60
|
16.39
|
949.18
|
|
Sparinvest SICAV Securus EUR I Fonds
|
4558492
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
3.22
|
18.83
|
15.09
|
1015.52
|
|
Sparinvest SICAV Securus EUR R Fonds
|
1335346
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
3.19
|
17.66
|
13.49
|
1015.52
|
|
Sparinvest SICAV Securus EUR RX Fonds
|
25804040
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
6.28
|
-
|
-
|
949.18
|
|
Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG EUR RX Fonds
|
22435399
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
4.07
|
16.00
|
-0.90
|
83.67
|
|
Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG EUR W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
3.32
|
15.61
|
-1.12
|
83.67
|
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