| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 107.79 CHF | -0.04 CHF | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 107.83 CHF | Datum | 16.07.2026 |
GENERALI Bond Fund CHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1875663 |
| ISIN | CH0018756632 |
| Name | GENERALI Bond Fund CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Switzerland |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 01.07.2004 |
| Kategorie | Anleihen CHF |
| Währung | CHF |
| Volumen | 34’941’892.05 |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Fondsmanager | Andreas Fessler |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 20.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der GENERALI Bond Fund CHF Fonds: GENERALI Bond Fund CHF Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: GENERALI Bond Fund CHF Fonds
| Performance 1 Jahr | -0.18 | |
| Performance 2 Jahre | 1.57 | |
| Performance 3 Jahre | 5.91 | |
| Performance 5 Jahre | -5.28 | |
| Performance 10 Jahre | -7.99 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Switzerland Ltd. |
| Postfach | Soodmattenstrasse 10 |
| PLZ | 8134 |
| Ort | Adliswil |
| Land | |
| Telefon | +41 44 17124040 |
| Fax | +41 (0)44/712 53 39 |
| URL | http://www.fortunainvest.ch |