Nettoinventarwert (NAV)
| 1’040.68 EUR | 6.67 EUR | 0.65 % |
|---|
| Vortag | 1’034.01 EUR | Datum | 31.08.2026 |
JSS Alternative Lending Fund P50 EUR Hedged Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 120065595 |
| ISIN | LU2499094089 |
| Name | JSS Alternative Lending Fund P50 EUR Hedged Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.08.2022 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 61’035’818.61 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Fondsmanager | Wei Zhu |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der JSS Alternative Lending Fund P50 EUR Hedged Acc Fonds: The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income.