|
AlliStar One -F- Fonds
|
|
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
|
EUR
|
-1.87
|
-
|
-
|
7.38
|
|
AlliStar One -S- Fonds
|
|
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
|
EUR
|
-1.41
|
-
|
-
|
7.38
|
|
AllianceBernstein Fund III - Merger Arbitrage S1J Fonds
|
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
JPY
|
8.67
|
-
|
-
|
247.6
|
|
AllianceBernstein Fund III - Merger Arbitrage S1J H Fonds
|
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
JPY
|
1.97
|
-
|
-
|
247.6
|
|
Allianz 30 Freizügigkeit B Fonds
|
1637456
|
Allianz Suisse Anlagestiftung
|
CHF
|
0.55
|
-9.59
|
-6.34
|
9.03
|
|
Allianz Actions Aéquitas WC Fonds
|
20399972
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-0.49
|
12.00
|
7.66
|
326.84
|
|
Allianz Actions Euro C Fonds
|
1646395
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
7.73
|
45.47
|
29.47
|
116.34
|
|
Allianz Actions Euro Convictions C Fonds
|
1171170
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
7.75
|
45.52
|
-
|
246.52
|
|
Allianz Actions Euro Convictions MC Fonds
|
39702915
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
8.55
|
48.82
|
34.48
|
246.52
|
|
Allianz Adifonds A EUR Fonds
|
322370
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
11.00
|
39.26
|
9.89
|
168.71
|
|
Allianz Adiverba - P - EUR Fonds
|
41756881
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
17.72
|
79.35
|
62.77
|
406.11
|
|
Allianz Adiverba A EUR Fonds
|
322376
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
16.73
|
74.87
|
56.18
|
406.11
|
|
Allianz Adiverba Global Financials Equity AT Fonds
|
116720712
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
16.38
|
74.37
|
-
|
406.11
|
|
Allianz Advanced Fixed Inc Euro P12 EUR Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-1.05
|
9.14
|
-2.57
|
2165.64
|
|
Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF) Fonds
|
48911869
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CHF
|
-3.37
|
1.39
|
-11.40
|
2165.64
|
|
Allianz Aktien Ausland Passiv B Fonds
|
1536420
|
Allianz Suisse Anlagestiftung
|
CHF
|
0.98
|
28.64
|
68.61
|
318.79
|
|
Allianz Aktien Europa - P - EUR Fonds
|
41756885
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-22.27
|
-
|
-
|
|
|
Allianz Aktien Europa A EUR Fonds
|
708855
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-22.88
|
-23.70
|
-25.60
|
|
|
Allianz Aktien Schweiz B Fonds
|
1409125
|
Allianz Suisse Anlagestiftung
|
CHF
|
4.46
|
15.39
|
36.35
|
216.94
|
|
Allianz Asia Pacific Income AM USD Fonds
|
132808262
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
19.20
|
-
|
-
|
29.76
|
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