|
AB Merger Arbitrage S1 AUD H Fonds
|
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
AUD
|
7.54
|
21.04
|
-
|
247.6
|
|
AB Merger Arbitrage S1 USD Fonds
|
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
7.27
|
23.14
|
26.45
|
247.6
|
|
AB Merger Arbitrage SU USD Fonds
|
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
7.19
|
22.87
|
25.95
|
247.6
|
|
AB RMB Income Plus A2 EUR Acc Fonds
|
13385743
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
9.48
|
17.82
|
6.20
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus A2 GBP Acc Fonds
|
13704077
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
GBP
|
3.63
|
12.39
|
4.83
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus A2 HKD Acc Fonds
|
13370384
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
HKD
|
6.98
|
24.05
|
2.95
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus A2 SGD Acc Fonds
|
13370389
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
SGD
|
4.08
|
15.69
|
-3.10
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus A2 USD Acc Fonds
|
13370379
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
6.00
|
23.71
|
2.09
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus AT HKD Inc Fonds
|
13370386
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
HKD
|
6.99
|
24.07
|
2.97
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus AT SGD Inc Fonds
|
13370363
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
SGD
|
4.09
|
15.73
|
-3.11
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus AT USD Inc Fonds
|
13370380
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
6.03
|
23.79
|
2.09
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus C2 USD Acc Fonds
|
13704083
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
5.46
|
22.04
|
-0.19
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus CT USD Inc Fonds
|
13704084
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
5.46
|
22.03
|
-0.25
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus I2 CHF Acc Fonds
|
13704097
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
CHF
|
9.07
|
14.51
|
-5.44
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus I2 EUR Acc Fonds
|
13385740
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
10.03
|
19.69
|
9.12
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus I2 GBP Acc Fonds
|
13704094
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
GBP
|
4.19
|
14.21
|
7.74
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus I2 HKD Acc Fonds
|
13704102
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
HKD
|
7.58
|
26.13
|
5.84
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus I2 USD Acc Fonds
|
13704087
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
6.57
|
25.77
|
4.91
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus IT USD Inc Fonds
|
13704261
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
6.61
|
25.82
|
4.94
|
263.27
|
|
AB SICAV I - All China Equity Portfolio A EUR Acc Fonds
|
126390298
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
-11.93
|
-
|
-
|
58.83
|
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