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LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF UD Fonds

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Valor 26759176

ISIN CH0267591763


Nettoinventarwert (NAV)

93.42 CHF 0.01 CHF 0.01 %
Vortag 93.41 CHF Datum 19.10.2026

LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF UD Fonds Kurs - 1 Jahr

LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF UD Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 26759176
ISIN CH0267591763
Name LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF UD Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Asset Management (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 22.01.2019
Kategorie Anleihen CHF Kurzläufer
Währung CHF
Volumen 479’699’922.64
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle CACEIS Bank
Fondsmanager David Callahan, Florian Helly
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 12.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF UD Fonds: Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, mit kurzfristigen Anlagen eine Rendite in der Nähe des 3-monatigen CHF-LIBOR-Zinssatzes zu generieren.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) auf jede beliebige Währung lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von in- und ausländischen privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern mit einem Rating von mindestens BBB- oder gleichwertig und einer durchschnittlichen Restlaufzeit oder Laufzeit von 0 bis 3 Jahren.


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