Nettoinventarwert (NAV)
| 112.17 EUR | 0.03 EUR | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 112.14 EUR | Datum | 21.10.2026 |
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 126464704 |
| ISIN | LU2615323446 |
| Name | Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.07.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 43’831’295.76 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Fatima Luis, Andrew Lake |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation EUR Fonds: The Fund aims to provide attractive yield over a three years period by investing in EUR denominated debt instruments.