Nettoinventarwert (NAV)
| 108.28 EUR | -0.05 EUR | -0.05 % |
|---|
| Vortag | 108.33 EUR | Datum | 11.11.2026 |
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 N EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 130098001 |
| ISIN | LU2699051236 |
| Name | Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 N EUR Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.04.2024 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 52’770’801.36 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 N EUR Capitalisation Fonds: The Fund aims to provide attractive yield over a five (5) years period by investing in EUR denominated debt instruments. The Sub-Fund is designed to be terminated on December 31, 2029 (the "Maturity").