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Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IHG GBP Fonds

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ISIN LU1190420890


Nettoinventarwert (NAV)

1’257.02 GBP 0.14 GBP 0.01 %
Vortag 1’256.88 GBP Datum 19.10.2026

Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IHG GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IHG GBP Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1190420890
Name Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IHG GBP Fonds
Fondsgesellschaft Amundi
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.03.2025
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung GBP
Volumen 11’116’362’735.09
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 04.05.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IHG GBP Fonds: Das Anlageziel des MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Smart Overnight Return (der „Teilfonds“) besteht darin, die Wertentwicklung des Euro Short Term Rate („€STR") (der „Referenzindex“) widerzuspiegeln. Der €STR spiegelt die ungesicherten Tagesgeldkosten von Banken im Euro-Währungsgebiet wider. Der €STR wird an jedem Geschäftstag auf der Grundlage von Transaktionen veröffentlicht, die am vorangegangenen Geschäftstag (Bilanzstichtag „T“) mit einem Fälligkeitsdatum von T+1 getätigt und abgerechnet wurden und die als marktüblich ausgeführt gelten und somit die Marktkurse unvoreingenommen widerspiegeln


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