Nettoinventarwert (NAV)
| 12.54 EUR | 0.01 EUR | 0.08 % |
|---|
| Vortag | 12.53 EUR | Datum | 20.10.2026 |
PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10897245 |
| ISIN | IE00B5M8RC76 |
| Name | PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 21.01.2010 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3’798’150’568.85 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Daniel J. Ivascyn, Marc P. Seidner |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher langfristiger Ertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio aus Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds bewegt sich normalerweise innerhalb eines negativen Drei- bis positiven Achtjahres-Zeitrahmen. Der Fonds darf sowohl in erstklassigen als auch in hoch verzinslichen Rentenwerten anlegen.