Nettoinventarwert (NAV)
| 30.07 USD | 0.06 USD | 0.20 % |
|---|
| Vortag | 30.01 USD | Datum | 20.10.2026 |
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1012235 |
| ISIN | IE0032303764 |
| Name | PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 16.05.2003 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | USD |
| Volumen | 3’280’860’589.80 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Fondsmanager | Daniel J. Ivascyn, Mohit Mittal, Michael Cudzil, Qi Wang |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds: Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.