PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I Fonds 35946996 / LU1576639097
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 151.61 USD | -0.12 USD | -0.08 % |
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| Vortag | 151.73 USD | Datum | 17.09.2025 |
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 35946996 |
| ISIN | LU1576639097 |
| Name | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I Fonds |
| Fondsgesellschaft | PMG Fonds Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.04.2017 |
| Kategorie | Mischfonds USD flexibel |
| Währung | USD |
| Volumen | 24’262’492.88 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Fondsmanager | Kevin Fähndrich, Karim Hablützel |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I Fonds: PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I Fonds
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Fonds Performance: PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.73 | |
| Performance 2 Jahre | 17.62 | |
| Performance 3 Jahre | 33.59 | |
| Performance 5 Jahre | 27.57 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.04 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 79’905.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PMG Fonds Management AG |
| Postfach | Sihlstrasse 95 |
| PLZ | 8001 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41 44 2152838 |
| Fax | 044 215 2839 |
| URL | http://www.pmg-fonds.ch |