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UBAM - EM Transition Corporate Bond ID USD Dis Fonds

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Valor 37819401

ISIN LU1668159327


Nettoinventarwert (NAV)

80.05 USD 0.20 USD 0.25 %
Vortag 79.85 USD Datum 25.04.2025

UBAM - EM Transition Corporate Bond ID USD Dis Fonds Kurs - 1 Jahr

UBAM - EM Transition Corporate Bond ID USD Dis Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 37819401
ISIN LU1668159327
Name UBAM - EM Transition Corporate Bond ID USD Dis Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.06.2020
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 147’454’479.05
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Jack Deino, Gary Wu, Robin Schmidli, Carloalberto Fraccaro
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 12.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Transition Corporate Bond ID USD Dis Fonds: Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.


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