Nettoinventarwert (NAV)
| 98.38 GBP | 0.03 GBP | 0.03 % |
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| Vortag | 98.35 GBP | Datum | 04.02.2026 |
UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm GBP Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 36603464 |
| ISIN | LU1611256105 |
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm GBP Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.07.2018 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 1’307’103’331.35 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm GBP Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.