Nettoinventarwert (NAV)
| 110.91 GBP | 0.03 GBP | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 110.88 GBP | Datum | 14.04.2026 |
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD GBP Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 58664707 |
| ISIN | LU2258285043 |
| Name | UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD GBP Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2022 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 425’351’208.67 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD GBP Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.