Nettoinventarwert (NAV)
| 102.58 AUD | 0.04 AUD | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 102.54 AUD | Datum | 22.10.2026 |
UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq AUD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2948510461 |
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq AUD Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.11.2024 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | AUD |
| Volumen | 1’307’103’331.35 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq AUD Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.