Nettoinventarwert (NAV)
| 120.24 USD | 0.06 USD | 0.05 % |
|---|
| Vortag | 120.18 USD | Datum | 09.11.2026 |
UBAM - USD Floating Rate Notes SC USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2479999901 |
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes SC USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.06.2023 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’346’165’207.27 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes SC USD Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.