Nettoinventarwert (NAV)
| 89.54 EUR | 0.59 EUR | 0.66 % |
|---|
| Vortag | 88.95 EUR | Datum | 04.11.2026 |
Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 121905452 |
| ISIN | LU2481106271 |
| Name | Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 25’936’102.62 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Paolo Barbieri, Roberto Facchini |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.