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Nettoinventarwert (NAV)

101.13 EUR 0.33 EUR 0.33 %
Vortag 100.80 EUR Datum 12.11.2025

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend AH Hedged EUR Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3186772557
Name Vontobel Fund - Emerging Markets Blend AH Hedged EUR Distribution Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 23.10.2025
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 199’718’190.45
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Thierry Larose, Carl Vermassen, Luc D'Hooge, Dario Scheurer, Carlos De Sousa
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 14.11.2025

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend AH Hedged EUR Distribution Fonds: Der Teilfonds hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung baut der Teilfonds ein Engagement von mindestens zwei Dritteln seines Nettovermögens in der Anlageklasse festverzinslicher Wertpapiere auf, indem er Anleihen, Schuldtitel und ähnliche festverzinsliche, variabel verzinsliche und Floating Rate-Wertpapiere, einschliesslich notleidender Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, erwirbt, die von staatlichen oder staatsnahen Emittenten, supranationalen Emittenten oder Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben oder dort engagiert sind, begeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere können in einer beliebigen Währung emittiert sein. Anlageinstrumente müssen nicht notwendigerweise ein oder ein bestimmtes Rating aufweisen (S&P, Moody’s oder Fitch).

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Fonds Performance: Vontobel Fund - Emerging Markets Blend AH Hedged EUR Distribution Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.vontobel.com