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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Core N USD Accumulating Fonds

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Valor 158842174

ISIN LU3446492947


Nettoinventarwert (NAV)

101.03 USD 0.64 USD 0.64 %
Vortag 100.39 USD Datum 04.11.2026

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Core N USD Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Core N USD Accumulating Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 158842174
ISIN LU3446492947
Name Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Core N USD Accumulating Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.09.2026
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 15’740’259.79
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 06.11.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Core N USD Accumulating Fonds: The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities. The Sub-Fund's assets are primarily invested in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed and variable-rate debt instruments, including contingent con vertibles bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.


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