5N Plus Aktie 3638481 / CA33833X1015
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BMN
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5N Plus Inc Aktie Analysen & Prognosen
5N Plus Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.02 CAD | 1.9 | 1.04 | 20.73 | +21.56% | +0% | +16.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "27.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.95% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 16.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist 5N PLUS INCO.PRE-MERGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.47% | |
| KGV | 20.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
5N Plus Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.02 CAD | 1.90 | -49.00 | 475.00 | 0.97 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.75%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
5N Plus Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 5N PLUS INCO.PRE-MERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 5N PLUS INCO.PRE-MERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| LASSONDE INDUSTRIES CA5179071017 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 5N PLUS INCO.PRE-MERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 5N PLUS INCO.PRE-MERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARIANT CH0012142631 |
|
| CASTROL INDIA INE172A01027 |
|
| HEXPOL AB SE0007074281 |
Schätzungen zu 5N Plus in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 483.86 | 554.54 | 606.41 | 676.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.86 | 1.06 | 1.14 |
| KGV | 31.86 | 25.24 | 20.53 | 19.07 |
| EBIT in Mio. | 92.77 | 105.77 | 121.05 | 149.50 |
| EBITDA in Mio. | 107.31 | 129.86 | 155.44 | 174.00 |
| Gewinn in Mio. | 65.30 | 76.16 | 92.05 | 102.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63.47 | 75.67 | 93.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88.85 | 110.45 | 129.00 | 145.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.68 | 0.86 | 1.06 | 1.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 142.75 | 169.78 | 169.30 | 193.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.77 | -23.67 | -26.00 | -30.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43.60 | 87.80 | 109.00 | 125.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34.20 | -43.00 | -3.00 | -3.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.98 | 1.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 26.34 | 69.08 | 101.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.07 | 0.59 | 0.79 | |
| Buchwert/Aktie | 2.92 | 3.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8.62 | -50.00 | -111.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.12 | 22.62 | 24.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38.73 | 42.13 | 48.25 | 43.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 260.80 | 338.70 | 430.75 | 533.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 519.20 | 549.35 | 643.50 | 774.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
5N Plus Inc Aktie Analysen
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