Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
106.54
EUR
-2.08
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-1.91 %
15:43:49
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.50 EUR | 89.33 | 0.95 | 29.58 | +27.78% | +0.43% | -1.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "11295" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.99% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18752.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.64% | |
| KGV | 29.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.50 EUR | 89.33 | 177.00 | 368.00 | 2.55 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 2.55 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| TOKIO MARINE HOLDINGS JP3910660004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 952’470.48 | 1’135’674.75 | 1’330’879.32 | 1’139’000.00 | 1’173’000.00 |
| Dividende | 71.70 | 90.44 | 116.64 | 212.00 | 223.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.45 % | 0.58 % | 1.06 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 385.79 | 494.25 | 617.24 | 528.80 | 556.60 |
| KGV | 51.97 | 40.57 | 32.48 | 37.92 | 36.02 |
| EBIT in Mio. | 376’558.95 | 474’734.58 | 586’443.80 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 404’208.66 | 520’466.92 | 627’746.25 | 523’000.00 | 545’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 281’267.73 | 357’487.05 | 443’701.98 | 375’000.00 | 391’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 287’688.77 | 382’487.49 | 428’428.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 376’132.89 | 474’490.58 | 587’202.64 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 376’132.89 | 474’490.58 | 587’202.64 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 384.74 | 488.29 | 645.59 | 528.80 | 556.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 598’925.00 | 687’775.00 | 767’125.00 | 719’800.00 | 749’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’250.00 | -25’000.00 | -25’000.00 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 276’479.00 | 345’701.40 | 427’670.50 | 384’068.00 | 414’971.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -152’667.25 | -167’044.25 | -212’337.33 | -209’007.00 | -226’152.00 |
| Cashflow/Aktie | 394.12 | 496.37 | 564.97 | 561.20 | 589.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 225’386.00 | 296’449.40 | 367’023.50 | 369’068.00 | 399’971.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 282.49 | 419.48 | 491.97 | 520.40 | 568.60 |
| Buchwert/Aktie | 872.44 | 1’135.21 | 1’494.36 | 1’616.20 | 1’864.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -287’001.91 | -453’127.25 | -686’653.20 | -738’063.00 | -911’883.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 79’000.00 | 85’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’459.57 | 27’873.86 | 26’536.17 | 15’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 211’533.33 | 223’066.67 | 231’266.67 | 219’800.00 | 227’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 634’381.31 | 776’876.87 | 936’961.52 | 1’146’233.00 | 1’311’581.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’005’689.25 | 1’186’834.50 | 1’367’773.00 | 1’543’311.00 | 1’713’359.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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