Algonquin Power & Utilities Aktie 10669158 / CA0158571053
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12.08.2026
BTT
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Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen & Prognosen
Algonquin Power & Utilities Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.35 | 1.28 | 13.03 | +12.16% | +4.48% | -2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "7.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.69% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALGONQUIN PWR.& UTILS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.55% | |
| KGV | 13.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Algonquin Power & Utilities Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.35 | -48.00 | 223.00 | 0.47 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Algonquin Power & Utilities Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NAT.NRR.'A' CNE1000022N7 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO. CNE1000051F2 |
Schätzungen zu Algonquin Power & Utilities in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’613.43 | 2’735.52 | 2’845.23 | 2’896.08 | 3’045.52 |
| Dividende | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.51 % | 4.51 % | 4.87 % | 4.51 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.48 |
| KGV | 16.19 | 14.21 | 12.88 | 13.11 | 12.02 |
| EBIT in Mio. | 525.01 | 605.15 | 651.26 | 799.52 | 881.82 |
| EBITDA in Mio. | 1’063.01 | 1’198.39 | 1’299.64 | 1’351.56 | 1’475.43 |
| Gewinn in Mio. | 274.89 | 310.97 | 334.96 | 279.65 | 315.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 274.89 | 310.97 | 334.96 | 279.65 | 315.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 277.79 | 357.22 | 374.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 285.58 | 337.43 | 374.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’932.40 | 1’984.40 | 2’076.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -719.58 | -1’081.20 | -1’303.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 669.01 | 771.37 | 824.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 67.95 | 270.85 | 360.81 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 1.01 | 1.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 43.03 | -77.61 | -203.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.54 | 0.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.27 | 6.38 | 6.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’764.37 | 7’288.23 | 7’996.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 761.50 | 1’086.63 | 1’302.00 | 1’000.00 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 886.54 | 868.27 | 868.27 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’628.43 | 4’736.71 | 4’873.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’191.40 | 14’878.08 | 15’756.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen
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