Ambarella Aktie 19685074 / KYG037AX1015
58.59
USD
3.42
USD
6.20 %
06.11.2026
BTT
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Ambarella Inc Aktie Analysen & Prognosen
Ambarella Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.55 USD | 2.72 | 0.85 | 57.82 | +49.19% | +0% | -7.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "66.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMBARELLA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.8% Aufschlag. | |
| KGV | 57.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +49.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambarella Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.55 USD | 2.72 | 212.00 | 603.00 | 2.54 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.03%. | |
| Beta | 2.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ambarella Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANNER CORPORATION US06652V2088 |
|
| CUSTOMERS BANCORP US23204G1004 |
|
| NBT BANCORP US6287781024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS US8825081040 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu Ambarella in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 440.39 | 491.26 | 580.06 | 740.00 | 940.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.80 | 1.06 | 1.48 | 4.35 | |
| KGV | 72.86 | 55.28 | 39.69 | 25.80 | 13.46 |
| EBIT in Mio. | 31.94 | 45.94 | 78.40 | 140.20 | 235.10 |
| EBITDA in Mio. | -49.46 | -54.63 | -33.61 | ||
| Gewinn in Mio. | 36.05 | 49.46 | 79.90 | 138.30 | 228.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.05 | 49.46 | 79.90 | 138.30 | 228.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38.89 | 53.63 | 88.80 | 153.70 | 253.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -48.84 | -48.79 | -45.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.13 | -1.18 | -0.67 | 0.37 | 1.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 262.18 | 294.70 | 353.90 | 440.20 | 559.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -97.63 | -69.20 | -27.00 | -31.00 | -35.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27.54 | 74.75 | 122.00 | 185.60 | 276.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7.38 | -1.02 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.84 | 2.52 | 3.69 | 5.27 |
| Free Cashflow in Mio. | -0.77 | 54.43 | 95.00 | 154.70 | 241.10 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.02 | 1.33 | 1.96 | 3.07 | 4.60 |
| Buchwert/Aktie | 14.40 | 15.00 | 16.21 | 17.49 | 21.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -290.37 | -320.48 | -367.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 181.61 | 195.43 | 212.50 | 229.00 | 245.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.15 | 69.20 | 27.00 | 31.00 | 35.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48.29 | 52.51 | 63.00 | 71.00 | 79.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 654.40 | 686.65 | 760.20 | 893.70 | 1’116.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 831.35 | 874.49 | 987.10 | 1’166.00 | 1’459.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ambarella Inc Aktie Analysen
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