Ascendas Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Aktie 1507883 / SG1M77906915
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BMN
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Ascendas Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Aktie Analysen & Prognosen
Ascendas Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 EUR | 8.91 | 1.09 | 14.06 | +8.49% | +6.85% | -6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "2.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.89% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPITALAND ASCENDAS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.49% | |
| KGV | 14.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.85% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ascendas Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 EUR | 8.91 | -1.00 | 168.00 | 0.38 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ascendas Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPITALAND ASCENDAS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITALAND ASCENDAS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPITALAND ASCENDAS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITALAND ASCENDAS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASERS CENTREPOINT TST. SG1T60930966 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
Schätzungen zu Ascendas Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust in SGD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’627.64 | 1’716.11 | 1’768.27 | 1’793.34 |
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.58 % | 6.86 % | 7.07 % | 7.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| KGV | 14.89 | 14.18 | 13.85 | 12.44 |
| EBIT in Mio. | 1’049.05 | 1’097.45 | 1’128.82 | 1’249.36 |
| EBITDA in Mio. | 1’049.05 | 1’097.45 | 1’128.82 | 1’249.36 |
| Gewinn in Mio. | 760.70 | 789.70 | 821.50 | 897.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 742.37 | 784.79 | 821.50 | 897.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 769.55 | 804.70 | 836.14 | 908.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’250.04 | 1’313.66 | 1’356.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -585.50 | -194.78 | -172.84 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 974.70 | 1’077.86 | 1’035.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.34 | -850.50 | -894.22 | |
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 289.85 | 841.85 | 878.05 | 1’124.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.15 | 0.16 | |
| Buchwert/Aktie | 2.33 | 2.33 | 2.35 | 2.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’764.10 | 7’876.75 | 7’983.70 | 8’115.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 137.29 | 122.85 | 106.87 | 30.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 487.00 | 514.00 | 537.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’670.60 | 11’720.72 | 11’767.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’303.90 | 21’552.45 | 21’759.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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