Astellas Pharma Aktie 764030 / JP3942400007
13.40
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0.29
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2.21
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22:43:29
BMN
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Astellas Pharma Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Astellas Pharma Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 27.31 | 0.5 | 15.05 | +4.15% | +3.4% | +1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "2310.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.36% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2266.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTELLAS PHARMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.5 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 15.05 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +4.15% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Astellas Pharma Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 27.31 | -187.00 | 353.00 | 0.20 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Astellas Pharma Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTELLAS PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTELLAS PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTELLAS PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTELLAS PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL IL0006290147 |
Schätzungen zu Astellas Pharma in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’331’503.98 | 2’172’737.70 | 1’936’528.65 | 1’849’912.75 | 1’860’712.20 |
| Dividende | 80.13 | 82.80 | 85.21 | 87.71 | 87.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.51 % | 3.61 % | 3.72 % | 3.71 % |
| Gewinn/Aktie | 199.42 | 201.35 | 157.52 | 143.73 | 135.25 |
| KGV | 11.83 | 11.72 | 14.98 | 16.41 | 17.44 |
| EBIT in Mio. | 467’566.73 | 441’321.12 | 334’729.53 | 304’730.57 | 313’957.50 |
| EBITDA in Mio. | 726’656.17 | 688’608.64 | 583’715.72 | 567’583.23 | 486’672.00 |
| Gewinn in Mio. | 356’406.68 | 360’464.65 | 281’717.78 | 265’432.60 | 260’447.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 514’085.86 | 506’563.02 | 422’670.14 | 431’113.36 | 402’868.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 503’382.61 | 480’553.84 | 379’701.85 | 335’395.27 | 337’793.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 527’160.44 | 503’945.97 | 395’458.11 | 439’559.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 203.92 | 195.53 | 149.10 | 150.46 | 154.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’866’710.86 | 1’734’702.57 | 1’517’300.57 | 1’473’771.20 | 1’454’248.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -97’603.29 | -100’482.14 | -101’938.86 | -110’650.00 | -109’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 546’061.63 | 607’849.75 | 559’119.38 | 502’397.20 | 470’554.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -229’051.00 | -252’182.86 | -195’640.29 | -207’454.40 | -195’379.60 |
| Cashflow/Aktie | 322.93 | 327.65 | 299.84 | 258.86 | 241.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 448’571.75 | 505’134.50 | 463’280.63 | 389’952.60 | 354’120.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 282.15 | 301.25 | 300.15 | 278.90 | 214.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’152.23 | 1’263.77 | 1’330.04 | 1’395.12 | 1’409.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -74’626.06 | -437’989.19 | -759’356.26 | -1’107’493.79 | -1’663’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 353’229.80 | 375’155.80 | 379’234.40 | 388’984.25 | 397’132.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 86’364.88 | 86’543.38 | 87’434.00 | 77’729.75 | 80’727.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 904’870.71 | 793’539.86 | 687’341.29 | 721’434.00 | 705’242.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’064’341.56 | 2’270’043.67 | 2’392’019.12 | 2’500’142.20 | 2’590’901.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’761’820.38 | 3’882’035.38 | 3’943’720.75 | 3’933’240.67 | 3’972’442.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Astellas Pharma Inc. Aktie Analysen
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