AutoCanada Aktie 10855324 / CA05277B2093
20.50
CAD
-0.11
CAD
-0.53 %
23:00:00
TSX
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AutoCanada Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoCanada Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.50 CAD | 0.32 | 6.83 | 6.96 | +47.51% | +0% | -27.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.07% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -27.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.32 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AUTOCANADA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +47.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoCanada Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.50 CAD | 0.32 | 114.00 | 265.00 | 1.52 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AutoCanada Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOCANADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOCANADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| LAURENTIAN BK.OF CANADA CA51925D1069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOCANADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOCANADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABDULLAH AL OTHAIM MKTS. SA1230K1UGH7 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Schätzungen zu AutoCanada in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’962.12 | 5’067.69 | 5’132.84 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 3.29 | 3.78 | ||
| KGV | 13.23 | 6.26 | 5.46 | 3.36 | 3.19 |
| EBIT in Mio. | 152.20 | 211.98 | 195.21 | ||
| EBITDA in Mio. | 213.28 | 226.34 | 239.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 40.39 | 81.50 | 82.15 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40.39 | 81.50 | 82.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74.71 | 118.31 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.56 | 3.29 | 3.78 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.40 | 3.44 | 3.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 811.61 | 861.17 | 849.92 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 73.00 | 40.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50.57 | 136.51 | 160.26 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94.00 | -145.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.61 | 5.37 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -3.37 | 92.18 | 129.58 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.47 | 3.03 | 5.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.86 | 24.24 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 870.75 | 732.61 | 102.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.00 | 52.00 | 40.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 616.06 | 627.54 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 533.33 | 622.67 | 781.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’783.67 | 2’810.33 | 3’135.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoCanada Inc. Aktie Analysen
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