Bakkafrost Aktie 11107971 / FO0000000179
40.72
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-1.45 %
17:13:08
BMN
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Bakkafrost Aktie Analysen & Prognosen
Bakkafrost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.78 EUR | 3 | 4.19 | 12.58 | +49.52% | +3.22% | -3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "487.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 480.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAKKAFROST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +49.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bakkafrost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.78 EUR | 3.00 | -62.00 | 312.00 | 0.40 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Bakkafrost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCATEC NO0010715139 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| TIGER BRANDS ZAE000071080 |
Schätzungen zu Bakkafrost in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’293.32 | 9’491.92 | 10’286.67 |
| Dividende | 9.29 | 12.48 | 15.41 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.49 | 25.85 | 29.85 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 1’833.03 | 2’458.78 | 2’839.44 |
| EBITDA in Mio. | 2’682.22 | 3’324.49 | 3’636.83 |
| Gewinn in Mio. | 1’109.04 | 1’549.32 | 1’812.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’109.04 | 1’549.32 | 1’812.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’488.10 | 2’092.17 | 2’570.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’488.10 | 2’092.17 | 2’570.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.14 | 25.79 | 29.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’230.63 | 6’269.50 | 6’326.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’203.80 | -1’028.60 | -1’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’797.48 | 2’140.70 | 2’481.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.50 | -600.47 | -807.70 |
| Cashflow/Aktie | 29.75 | 37.20 | 45.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 585.98 | 1’089.37 | 1’373.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.39 | 17.08 | 21.47 |
| Buchwert/Aktie | 202.27 | 219.27 | 234.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’208.19 | 3’787.45 | 3’395.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’206.64 | 1’018.18 | 1’107.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’121.00 | 1’149.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’010.24 | 12’931.08 | 14’125.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’128.61 | 21’213.37 | 22’036.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bakkafrost Aktie Analysen
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