Bakkafrost Aktie 11107971 / FO0000000179
44.08
EUR
0.28
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0.64 %
13.08.2026
BMN
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Bakkafrost Aktie Analysen & Prognosen
Bakkafrost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.89 | 1.79 | 10.95 | +16.1% | +3.46% | +10.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "439" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 436.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAKKAFROST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bakkafrost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.89 | -46.00 | 299.00 | 0.67 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bakkafrost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKER BIOMARINE NO0010886625 |
|
| AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
Schätzungen zu Bakkafrost in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’173.87 | 9’394.82 | 10’528.85 | 11’023.00 |
| Dividende | 8.41 | 12.28 | 14.74 | 16.50 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.92 | 24.72 | 29.72 | 33.10 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 1’702.51 | 2’385.60 | 2’805.93 | 2’595.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’584.22 | 3’269.56 | 3’727.25 | 3’549.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’015.71 | 1’496.46 | 1’789.25 | 1’958.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’015.71 | 1’496.46 | 1’789.25 | 1’958.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’372.58 | 1’994.78 | 2’410.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’372.58 | 1’994.78 | 2’410.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.87 | 24.63 | 29.63 | 32.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’834.67 | 6’976.00 | 7’888.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’125.75 | -1’100.00 | -1’180.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’645.65 | 2’127.95 | 2’440.50 | 2’821.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -175.94 | -513.54 | -890.55 | |
| Cashflow/Aktie | 30.24 | 37.74 | 40.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 509.26 | 1’006.67 | 1’243.50 | 1’881.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.02 | 15.69 | 17.24 | |
| Buchwert/Aktie | 199.75 | 216.15 | 235.96 | 252.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’277.95 | 3’897.02 | 3’473.91 | 1’702.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’159.14 | 1’070.50 | 1’121.81 | 940.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’859.59 | 12’781.12 | 13’962.10 | 14’934.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’008.13 | 21’078.53 | 22’223.78 | 22’875.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bakkafrost Aktie Analysen
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