Billerud ABshs Aktie 1313926 / SE0000862997
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BMN
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Billerud ABshs Aktie Analysen & Prognosen
Billerud ABshs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.76 EUR | 2.11 | 2.38 | 12.09 | +25.76% | +3.01% | -0.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "83.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 79.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILLERUD AKTIEBOLAG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Billerud ABshs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.76 EUR | 2.11 | 41.00 | 201.00 | 1.08 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Billerud ABshs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEA AB SE0009663826 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
|
| VIMIAN GROUP SE0015961982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUKIT ASAM ID1000094006 |
|
| MARUICHI STEEL TUBE JP3871200006 |
|
| UPM-KYMMENE FI0009005987 |
Schätzungen zu Billerud ABshs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’932.90 | 41’716.24 | 42’797.51 | 44’856.00 | 46’513.00 |
| Dividende | 1.76 | 3.00 | 3.43 | 6.25 | 6.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 3.48 % | 3.98 % | 7.25 % | 7.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 5.81 | 6.73 | 9.10 | |
| KGV | 68.45 | 14.84 | 12.81 | 9.47 | 7.68 |
| EBIT in Mio. | 576.77 | 2’116.42 | 2’398.25 | 3’229.50 | 3’166.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’431.76 | 4’994.80 | 5’294.60 | 6’082.50 | 6’046.00 |
| Gewinn in Mio. | 323.19 | 1’445.96 | 1’674.72 | 2’258.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 323.19 | 1’445.96 | 1’674.72 | 2’258.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 421.31 | 1’861.87 | 2’151.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 406.67 | 1’906.67 | 2’111.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 6.07 | 6.97 | 9.20 | 9.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’682.00 | 6’431.00 | 6’951.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’466.67 | -2’633.33 | -2’333.33 | -2’200.00 | -2’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’297.00 | 4’095.25 | 4’494.63 | 5’085.00 | 5’217.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -511.00 | -468.00 | -766.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.58 | 17.56 | 18.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 726.13 | 1’395.25 | 1’819.38 | 2’632.00 | 3’017.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.74 | 5.11 | 7.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 111.18 | 115.01 | 119.34 | 125.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’633.25 | 4’635.92 | 3’466.52 | 1’680.50 | 790.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’571.38 | 2’700.00 | 2’675.25 | 2’452.50 | 2’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’887.00 | 29’025.00 | 30’031.75 | 31’539.00 | 32’675.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’557.25 | 48’541.38 | 49’114.00 | 51’748.50 | 53’222.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Billerud ABshs Aktie Analysen
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