Borale a Aktie 621195 / CA09950M3003
23.02
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18:44:20
BMN
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Boralex IncShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Boralex IncShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.06 CAD | 2.7 | 1.34 | 31.11 | +40.05% | +1.78% | -1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "36.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.1% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BORALEX INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 33.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.06% | |
| KGV | 31.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boralex IncShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.06 CAD | 2.70 | -31.00 | 228.00 | 0.55 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Boralex IncShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORALEX INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORALEX INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTENDICARE CA30224T8639 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORALEX INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORALEX INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| SOUTH BOW CORP. CA83671M1059 |
Schätzungen zu Borale a in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’075.60 | 972.30 | |||
| Dividende | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.78 % | 1.78 % | 1.79 % | 1.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 1.07 | 1.24 | ||
| KGV | 54.63 | 34.49 | 29.98 | ||
| EBIT in Mio. | 314.60 | 333.80 | |||
| EBITDA in Mio. | 761.05 | 789.13 | 864.76 | ||
| Gewinn in Mio. | 58.77 | 113.50 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.77 | 113.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 146.00 | 242.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.68 | 1.07 | 1.24 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.62 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -291.70 | -59.80 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 578.30 | 461.70 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -253.90 | -367.20 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.39 | 4.79 | 5.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 1.82 | 1.84 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’683.20 | 3’405.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’528.20 | 1’571.70 | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boralex IncShs -A- Aktie Analysen
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