Bouygues Aktie 487662 / FR0000120503
42.10
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22:13:47
BMN
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Bouygues S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Bouygues S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.80 EUR | 17.78 | 1.8 | 9.4 | +11.47% | +5.45% | -1.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "41.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOUYGUES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bouygues S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.80 EUR | 17.78 | -25.00 | 153.00 | 0.78 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bouygues S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOUYGUES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOUYGUES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| CHINA RAILWAY GROUP CNE1000007Z2 |
|
| STRABAG SE AT000000STR1 |
Schätzungen zu Bouygues in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’015.03 | 58’779.46 | 60’203.40 | 61’085.00 | 62’274.00 |
| Dividende | 2.14 | 2.22 | 2.28 | 2.50 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.04 % | 5.22 % | 5.37 % | 5.89 % | 6.12 % |
| Gewinn/Aktie | 3.29 | 3.79 | 4.28 | 4.82 | 5.11 |
| KGV | 12.91 | 11.22 | 9.93 | 8.81 | 8.31 |
| EBIT in Mio. | 2’525.24 | 2’740.49 | 3’034.83 | 3’322.00 | 3’435.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’197.84 | 5’504.59 | 5’807.69 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’246.57 | 1’454.88 | 1’647.78 | 1’797.00 | 1’883.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’290.03 | 1’499.82 | 1’727.40 | 1’873.00 | 1’985.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’028.45 | 2’301.44 | 2’626.16 | 2’953.00 | 3’091.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’148.66 | 2’468.77 | 2’774.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.25 | 3.86 | 4.40 | 4.62 | 4.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’444.00 | -2’144.00 | -2’208.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’794.41 | 4’998.28 | 5’206.05 | 6’156.00 | 6’333.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’723.00 | -3’007.00 | -2’999.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.56 | 11.24 | 11.83 | 10.41 | 10.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’808.88 | 2’126.48 | 2’284.37 | 2’327.00 | 2’470.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.50 | 5.54 | 5.96 | 6.04 | 6.41 |
| Buchwert/Aktie | 35.83 | 38.25 | 40.75 | 40.60 | 43.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’595.07 | 2’516.70 | 900.52 | 252.00 | -1’104.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’301.41 | 2’252.94 | 2’206.72 | 2’095.00 | 2’109.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 14’245.97 | 14’802.34 | 15’198.67 | 15’654.00 | 16’574.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’305.82 | 51’497.69 | 64’382.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bouygues S.A. Aktie Analysen
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