Bruker Aktie 1635622 / US1167941087
38.71
USD
-0.23
USD
-0.59 %
03.11.2025
BTT
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Bruker Corp Aktie Analysen & Prognosen
Bruker Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.71 USD | 5.91 | 0.83 | 16.85 | +13.53% | +0.51% | +17.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.08.2025" bei einem Kurs von "32.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRUKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.99% Aufschlag. | |
| KGV | 16.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bruker Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.71 USD | 5.91 | 60.00 | 535.00 | 0.82 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.35%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bruker Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' CNE000001733 |
Schätzungen zu Bruker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’422.29 | 3’475.41 | 3’642.07 | 3’822.84 | 3’913.70 |
| Dividende | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.51 % | 0.51 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.18 | 2.47 | 2.59 | 3.01 |
| KGV | 20.50 | 17.80 | 15.69 | 14.92 | 12.86 |
| EBIT in Mio. | 439.68 | 532.13 | 582.69 | 625.42 | 711.10 |
| EBITDA in Mio. | 538.34 | 658.90 | 694.54 | 1’697.63 | 777.00 |
| Gewinn in Mio. | 290.48 | 340.35 | 379.44 | 415.16 | 491.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 290.48 | 340.35 | 379.44 | 415.16 | 491.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 401.28 | 491.32 | 550.90 | 594.42 | 687.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 435.04 | 481.16 | 550.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.89 | 2.18 | 2.47 | 2.59 | 3.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’724.79 | 1’775.74 | 1’876.92 | 1’977.08 | 2’049.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163.00 | -87.00 | -88.00 | -91.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 209.50 | 400.00 | 372.00 | 411.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 289.00 | -30.00 | -30.00 | 637.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.24 | 3.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 99.27 | 376.67 | 301.00 | 334.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14.66 | 15.42 | 16.54 | 20.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’780.09 | 1’591.33 | 1’413.81 | -74.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 401.80 | 387.33 | 390.22 | 399.25 | 408.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.74 | 98.43 | 93.84 | 91.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 846.61 | 819.69 | 868.70 | 904.46 | 929.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’220.96 | 2’297.36 | 2’421.14 | 3’257.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’497.00 | 6’475.00 | 6’519.00 | 7’320.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bruker Corp Aktie Analysen
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