CD Projekt RED Aktie 1352109 / PLOPTTC00011
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BMN
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CD Projekt RED S.A. Aktie Analysen & Prognosen
CD Projekt RED S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.00 EUR | 7.24 | 1.33 | 51.68 | +68.59% | +0.36% | +3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "275.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 256.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CD PROJEKT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.54% | |
| KGV | 51.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +68.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CD Projekt RED S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.00 EUR | 7.24 | 1.00 | 224.00 | 0.82 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CD Projekt RED S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CD PROJEKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CD PROJEKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CD PROJEKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CD PROJEKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| EMAMI INE548C01032 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
Schätzungen zu CD Projekt RED in PLN
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 838.89 | 2’991.70 | 2’441.06 | 5’374.00 | 5’053.50 |
| Dividende | 0.78 | 1.92 | 4.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 1.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.49 | 15.33 | 9.97 | ||
| KGV | 35.58 | 22.86 | |||
| EBIT in Mio. | 306.43 | 1’582.23 | 1’006.36 | 3’590.50 | 3’409.50 |
| EBITDA in Mio. | 381.43 | 1’899.42 | 1’399.61 | 5’545.00 | 5’207.00 |
| Gewinn in Mio. | 327.07 | 1’487.15 | 1’128.19 | 3’340.50 | 3’217.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 362.37 | 1’287.37 | 1’248.33 | 3’396.50 | 3’263.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 404.89 | 1’657.56 | 1’237.75 | 3’655.00 | 3’516.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 298.39 | 1’689.82 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.60 | 17.02 | 9.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 729.63 | 2’376.86 | 2’142.00 | 4’622.00 | 4’381.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -389.60 | -367.10 | -1’579.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 707.36 | 1’535.97 | 2’066.77 | 5’023.00 | 4’009.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.06 | -89.56 | -1’384.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.96 | 17.38 | 15.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -41.90 | 882.87 | 1’345.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | 10.09 | 10.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.30 | 50.74 | 55.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -362.79 | -1’111.93 | -1’871.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 615.00 | 743.00 | 837.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 645.91 | 696.18 | 681.00 | 625.00 | 891.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’595.30 | 4’948.09 | 5’778.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’077.59 | 6’050.44 | 6’217.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CD Projekt RED S.A. Aktie Analysen
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