Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
35.98
EUR
-0.50
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-1.37 %
08.05.2026
BMN
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Commerzbank Aktie Analysen & Prognosen
Commerzbank Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.05 EUR | 44.82 | 2.14 | 7.74 | +12.05% | +4.51% | +10.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "31.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMMERZBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Commerzbank Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.05 EUR | 44.82 | 33.00 | 258.00 | 1.65 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Commerzbank Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERZBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERZBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
Schätzungen zu Commerzbank in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’190.33 | 14’063.84 | 14’889.05 | 15’211.50 | 16’693.00 |
| Dividende | 1.44 | 1.81 | 2.15 | 2.41 | 3.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 5.00 % | 5.93 % | 6.64 % | 8.50 % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 3.72 | 4.48 | 4.55 | 5.97 |
| KGV | 11.95 | 9.72 | 8.09 | 7.96 | 6.07 |
| EBIT in Mio. | 5’927.88 | 6’688.27 | 7’473.30 | 8’437.00 | 9’209.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 3’269.54 | 3’851.39 | 4’372.56 | 4’402.00 | 5’221.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’295.53 | 3’862.83 | 4’389.94 | 4’710.00 | 5’221.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’346.01 | 6’110.23 | 6’818.71 | 7’119.00 | 8’439.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’308.60 | 6’235.15 | 6’889.07 | 7’677.00 | 8’439.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.89 | 3.59 | 4.28 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.07 | 3.79 | 4.54 | 4.78 | 5.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 29.06 | 30.97 | 33.27 | 32.98 | 35.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 31’019.72 | 31’395.75 | 31’719.82 | 30’888.00 | 30’428.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 601’770.44 | 618’278.44 | 639’249.50 | 630’379.50 | -9’794.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Commerzbank Aktie Analysen
| 08.05.26 | Commerzbank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.26 | Commerzbank Overweight | Barclays Capital | |
| 21.04.26 | Commerzbank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.04.26 | Commerzbank Overweight | Barclays Capital | |
| 16.04.26 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.26 | Commerzbank Halten | DZ BANK | |
| 17.03.26 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | Commerzbank Hold | Warburg Research | |
| 16.03.26 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.03.26 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets |