Copart Aktie 190310 / US2172041061
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01.10.2026
BTT
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Copart Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Copart Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.56 EUR | 25.2 | 0.78 | 15.5 | +12.1% | +0% | -17.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "29.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COPART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.34% Aufschlag. | |
| KGV | 15.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Copart Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.56 EUR | 25.20 | -43.00 | 301.00 | 0.18 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Copart Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Copart in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’916.30 | 5’245.27 | 5’786.03 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.78 | 1.93 | |
| KGV | 16.75 | 15.36 | 14.11 | 14.04 |
| EBIT in Mio. | 1’715.45 | 1’866.06 | 2’009.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’964.15 | 2’129.13 | 2’306.27 | |
| Gewinn in Mio. | 1’516.66 | 1’649.78 | 1’813.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’516.66 | 1’649.78 | 1’813.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’892.48 | 2’058.70 | 2’259.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’819.32 | 1’943.21 | 2’084.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.63 | 1.78 | 1.93 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 1.75 | 1.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’262.35 | 2’481.34 | 2’803.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -428.40 | -475.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’834.21 | 2’004.87 | 2’321.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -575.25 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.06 | 2.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’362.50 | 1’570.00 | 1’945.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.77 | 2.09 | |
| Buchwert/Aktie | 11.37 | 13.14 | 15.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’384.67 | -4’930.33 | -6’766.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 432.88 | 479.38 | 381.64 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 637.50 | 725.50 | 1’015.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’056.83 | 11’378.67 | 12’239.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’393.77 | 11’723.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Copart Inc. Aktie Analysen
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