Copart Aktie 190310 / US2172041061
30.02
USD
1.24
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4.31 %
02.07.2026
BTT
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Copart Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Copart Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.94 USD | 26.02 | 0.69 | 16.29 | +11.25% | +0% | -12.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "33.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COPART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.3% Aufschlag. | |
| KGV | 16.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Copart Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.94 USD | 26.02 | -15.00 | 265.00 | 0.27 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Copart Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WATER WORKS US0304201033 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
|
| T ROWE PRICE GROUP US74144T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Copart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’660.06 | 4’836.20 | 5’115.65 | 5’304.10 | 5’474.60 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.19 | |||
| KGV | 18.93 | 17.80 | 17.43 | 14.86 | 13.70 |
| EBIT in Mio. | 1’689.94 | 1’777.29 | 1’871.80 | 1’996.30 | 2’109.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’922.93 | 2’024.16 | 2’128.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’512.58 | 1’555.24 | 1’645.90 | 1’711.60 | 1’796.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’512.58 | 1’555.24 | 1’645.90 | 1’711.60 | 1’796.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’875.63 | 1’942.87 | 2’057.35 | 2’125.80 | 2’231.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’873.88 | 1’860.25 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.02 | 2.19 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.66 | 1.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’143.70 | 2’235.43 | 2’323.50 | 2’430.50 | 2’546.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’212.50 | -485.40 | -570.60 | -592.50 | -611.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’741.20 | 1’829.03 | 2’009.70 | 1’995.90 | 2’110.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’997.60 | -1’175.25 | -1’186.00 | -1’263.10 | -1’348.60 |
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 1.95 | 2.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’341.00 | 1’307.50 | 1’509.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.48 | 1.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.40 | 10.90 | 12.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’230.50 | -3’837.50 | -5’784.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 384.85 | 557.67 | 420.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 424.00 | 444.00 | 475.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’716.43 | 9’402.83 | 10’659.50 | 10’114.90 | 10’607.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’686.67 | 10’374.52 | 10’486.70 | 10’992.90 | 11’500.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Copart Inc. Aktie Analysen
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