CubeSmart Aktie 13828895 / US2296631094
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CubeSmart Aktie Analysen & Prognosen
CubeSmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.37 USD | 9.28 | 0.79 | 25.94 | +15.14% | +5.26% | -3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "39.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.46% Aufschlag. | |
| KGV | 25.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.26% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CubeSmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.37 USD | 9.28 | 1.00 | 184.00 | 0.85 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CubeSmart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY KYG9593A1040 |
Schätzungen zu CubeSmart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’113.18 | 1’097.26 | 1’287.88 | 1’420.50 | |
| Dividende | 2.20 | 2.12 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 5.30 % | 5.44 % | 5.57 % | 5.74 % | 5.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.44 | 1.48 | 1.53 | 1.51 | 1.45 |
| KGV | 26.70 | 25.84 | 25.08 | 25.49 | 26.46 |
| EBIT in Mio. | 444.17 | 464.91 | 484.57 | ||
| EBITDA in Mio. | 712.17 | 734.94 | 763.04 | 804.40 | |
| Gewinn in Mio. | 329.65 | 339.69 | 352.57 | 322.80 | 335.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 330.01 | 342.01 | 358.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 319.41 | 329.17 | 345.48 | 322.80 | 335.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 299.59 | 307.14 | 305.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.42 | 1.43 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.52 | 1.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 720.39 | 748.44 | 830.90 | 861.00 | 915.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.98 | -281.30 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 595.52 | 602.89 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -491.96 | -312.46 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.68 | 2.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 612.28 | 632.11 | 604.48 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.41 | 2.49 | 2.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.31 | 10.58 | 9.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’427.76 | 3’582.73 | 3’738.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.61 | 31.90 | 29.07 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67.08 | 68.76 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’565.41 | 2’425.55 | 2’228.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’532.40 | 6’535.06 | 6’480.66 | 6’432.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CubeSmart Aktie Analysen
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