CubeSmart Aktie 13828895 / US2296631094
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CubeSmart Aktie Analysen & Prognosen
CubeSmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.98 EUR | 8.63 | 0.73 | 25.24 | +12.85% | +5.67% | -8.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "41.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.63% Aufschlag. | |
| KGV | 25.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.67% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CubeSmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.98 EUR | 8.63 | -3.00 | 203.00 | 0.55 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CubeSmart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGAX AB SE0005127818 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
Schätzungen zu CubeSmart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’102.59 | 1’141.63 | 1’205.77 | 1’319.40 | 1’422.70 |
| Dividende | 2.09 | 2.15 | 2.22 | 2.32 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.66 % | 5.82 % | 5.99 % | 6.27 % | 5.62 % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 1.53 | 1.61 | 1.53 | 1.59 |
| KGV | 24.64 | 24.23 | 22.93 | 24.18 | 23.27 |
| EBIT in Mio. | 505.48 | 524.76 | 482.05 | ||
| EBITDA in Mio. | 711.43 | 734.34 | 771.40 | 850.51 | |
| Gewinn in Mio. | 343.74 | 348.41 | 367.74 | 359.50 | 368.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 343.14 | 347.11 | 364.70 | 359.50 | 368.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 368.10 | 374.55 | 403.63 | 517.00 | 368.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 314.20 | 314.90 | 326.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.48 | 1.50 | 1.53 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.54 | 1.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 718.93 | 743.98 | 826.24 | 870.00 | 933.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.83 | -160.81 | -282.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 476.16 | 618.18 | 637.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -255.19 | -376.41 | -349.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.69 | 2.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 562.33 | 630.01 | 655.29 | 636.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.47 | 2.58 | 2.75 | |
| Buchwert/Aktie | 12.27 | 11.75 | 11.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’269.23 | 3’430.42 | 3’619.69 | 4’938.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 167.59 | 152.80 | 653.81 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.34 | 65.24 | 66.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’533.66 | 2’100.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’567.48 | 6’461.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CubeSmart Aktie Analysen
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