DENTSPLY SIRONA Aktie 31773200 / US24906P1093
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DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen & Prognosen
DENTSPLY SIRONA Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 EUR | 2.5 | 2.04 | 5.95 | +6.46% | +5.67% | -6.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "16.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DENTSPLY SIRONA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DENTSPLY SIRONA Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 EUR | 2.50 | 88.00 | 404.00 | 0.58 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DENTSPLY SIRONA Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIGN TECHNOLOGY INC. US0162551016 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu DENTSPLY SIRONA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’649.00 | 3’689.32 | 3’779.40 | 3’907.83 |
| Dividende | 0.66 | 0.71 | 0.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.02 % | 6.48 % | 7.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.68 | 1.84 | 2.04 |
| KGV | 6.59 | 6.58 | 6.00 | 5.39 |
| EBIT in Mio. | 537.10 | 526.95 | 566.90 | 605.57 |
| EBITDA in Mio. | 676.06 | 665.17 | 719.32 | 754.93 |
| Gewinn in Mio. | 248.56 | 289.04 | 323.74 | 390.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 300.99 | 301.35 | 336.64 | 390.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 457.87 | 443.07 | 465.01 | 543.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 509.74 | 505.15 | 534.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.67 | 1.68 | 1.84 | 2.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.72 | 0.54 | 0.63 | 0.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’984.66 | 1’987.55 | 2’038.61 | 2’126.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -166.49 | -182.51 | -176.96 | -180.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175.36 | 446.60 | 400.40 | 435.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43.79 | -170.88 | -173.70 | -203.60 |
| Cashflow/Aktie | 1.42 | 2.23 | 2.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 95.72 | 276.94 | 255.49 | 296.85 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 8.36 | 7.30 | 7.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’913.70 | 1’754.59 | 1’538.37 | 1’604.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 152.38 | 172.59 | 193.13 | 152.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.50 | 170.76 | 169.23 | 174.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’368.70 | 1’371.76 | 1’372.29 | 1’545.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’720.11 | 1’678.10 | 1’620.29 | 1’390.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’553.14 | 5’481.60 | 5’447.92 | 5’417.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen
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